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（基金代码：960002）
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16.22
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-04-16）
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基金经理
王君正
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.33
过去一周
1.38
过去一月
1.31
过去一季
1.01
过去半年
1.90
过去一年
16.22
过去三年
4.80
过去五年
-11.29
成立以来
81.58
日期
净值
累计净值
2026-04-16
1.397
4.996
2026-04-15
1.391
4.990
2026-04-14
1.392
4.991
2026-04-13
1.383
4.982
2026-04-10
1.384
4.983
2026-04-09
1.378
4.977
2026-04-08
1.383
4.982
2026-04-07
1.358
4.957
2026-04-03
1.358
4.957
2026-04-02
1.365
4.964
2026-04-01
1.370
4.969
2026-03-31
1.358
4.957
2026-03-30
1.363
4.962
2026-03-27
1.359
4.958
2026-03-26
1.348
4.947
2026-03-25
1.357
4.956
2026-03-24
1.348
4.947
2026-03-23
1.338
4.937
2026-03-20
1.365
4.964
截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
最高为5%
基金赎回费率
条件
费率
0.125%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
交易资料
基础货币
人民币
类别
H类
交易频率
每日
最低认购额
H类：人民币1000元
最低赎回额
无
最低持有量
H类：人民币0.01
ISIN编码
CNE100002409
彭博编码
-
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