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基金经理
王君正
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.48
过去一周
-1.14
过去一月
-5.50
过去一季
-7.18
过去半年
-7.71
过去一年
-4.40
过去三年
8.75
过去五年
-10.28
成立以来
69.62
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.305
4.904
2026-10-30
1.294
4.893
2026-10-29
1.308
4.907
2026-10-28
1.315
4.914
2026-10-27
1.308
4.907
2026-10-26
1.320
4.919
2026-10-23
1.322
4.921
2026-10-22
1.309
4.908
2026-10-21
1.324
4.923
2026-10-20
1.333
4.932
2026-10-19
1.337
4.936
2026-10-16
1.339
4.938
2026-10-15
1.337
4.936
2026-10-14
1.350
4.949
2026-10-13
1.361
4.960
2026-10-12
1.361
4.960
2026-10-09
1.366
4.965
2026-10-08
1.366
4.965
2026-09-30
1.381
4.980
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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