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过去半年
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过去一年
6.07
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-07-31
0.2253
0.2253
2026-07-30
0.2252
0.2252
2026-07-29
0.2247
0.2247
2026-07-28
0.2206
0.2206
2026-07-27
0.2198
0.2198
2026-07-24
0.2177
0.2177
2026-07-23
0.2198
0.2198
2026-07-22
0.2172
0.2172
2026-07-21
0.2192
0.2192
2026-07-20
0.2193
0.2193
2026-07-17
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2026-07-16
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0.2182
2026-07-15
0.2155
0.2155
2026-07-14
0.2127
0.2127
2026-07-13
0.2116
0.2116
2026-07-10
0.2113
0.2113
2026-07-09
0.2100
0.2100
2026-07-08
0.2112
0.2112
2026-07-07
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截止日期：2026-07-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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