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30天
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今年
最大
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历史净值
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今年以来
-3.19
过去一周
-1.28
过去一月
-2.84
过去一季
1.60
过去半年
-3.62
过去一年
-7.39
过去三年
40.97
过去五年
3.91
成立以来
36.33
日期
净值
累计净值
2026-09-17
0.2154
0.2154
2026-09-16
0.2163
0.2163
2026-09-15
0.2159
0.2159
2026-09-14
0.2180
0.2180
2026-09-11
0.2170
0.2170
2026-09-10
0.2182
0.2182
2026-09-09
0.2207
0.2207
2026-09-08
0.2210
0.2210
2026-09-07
0.2218
0.2218
2026-09-04
0.2239
0.2239
2026-09-03
0.2202
0.2202
2026-09-02
0.2210
0.2210
2026-09-01
0.2210
0.2210
2026-08-31
0.2229
0.2229
2026-08-28
0.2231
0.2231
2026-08-27
0.2230
0.2230
2026-08-26
0.2237
0.2237
2026-08-25
0.2226
0.2226
2026-08-24
0.2223
0.2223
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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