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（基金代码：000075）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
2.56%
近一年涨跌幅
0.2087
净值 （2026-06-18）
-1.56%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.20
过去一周
-1.28
过去一月
-6.12
过去一季
-7.04
过去半年
-5.78
过去一年
2.56
过去三年
25.35
过去五年
-11.87
成立以来
32.09
日期
净值
累计净值
2026-06-18
0.2087
0.2087
2026-06-17
0.2120
0.2120
2026-06-16
0.2135
0.2135
2026-06-15
0.2164
0.2164
2026-06-12
0.2154
0.2154
2026-06-11
0.2114
0.2114
2026-06-10
0.2125
0.2125
2026-06-09
0.2139
0.2139
2026-06-08
0.2145
0.2145
2026-06-05
0.2171
0.2171
2026-06-04
0.2192
0.2192
2026-06-03
0.2223
0.2223
2026-06-02
0.2257
0.2257
2026-06-01
0.2202
0.2202
2026-05-29
0.2185
0.2185
2026-05-28
0.2170
0.2170
2026-05-27
0.2195
0.2195
2026-05-26
0.2217
0.2217
2026-05-25
0.2217
0.2217
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
代销机构
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网点名称
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95566
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95533
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95559
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