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今年
最大
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历史净值
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今年以来
-0.15
过去一周
-3.47
过去一月
-1.21
过去一季
2.07
过去半年
-5.18
过去一年
4.89
过去三年
4.14
过去五年
-33.28
成立以来
895.21
日期
净值
累计净值
2026-09-17
2.616
5.089
2026-09-16
2.630
5.103
2026-09-15
2.646
5.119
2026-09-14
2.662
5.135
2026-09-11
2.673
5.146
2026-09-10
2.710
5.183
2026-09-09
2.714
5.187
2026-09-08
2.691
5.164
2026-09-07
2.671
5.144
2026-09-04
2.701
5.174
2026-09-03
2.693
5.166
2026-09-02
2.685
5.158
2026-09-01
2.719
5.192
2026-08-31
2.727
5.200
2026-08-28
2.705
5.178
2026-08-27
2.694
5.167
2026-08-26
2.670
5.143
2026-08-25
2.660
5.133
2026-08-24
2.666
5.139
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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