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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.31
过去一周
2.46
过去一月
9.77
过去一季
-5.37
过去半年
-5.19
过去一年
7.84
过去三年
-3.03
过去五年
-32.46
成立以来
899.78
日期
净值
累计净值
2026-07-31
2.628
5.101
2026-07-30
2.639
5.112
2026-07-29
2.609
5.082
2026-07-28
2.577
5.050
2026-07-27
2.583
5.056
2026-07-24
2.565
5.038
2026-07-23
2.629
5.102
2026-07-22
2.601
5.074
2026-07-21
2.560
5.033
2026-07-20
2.579
5.052
2026-07-17
2.490
4.963
2026-07-16
2.511
4.984
2026-07-15
2.542
5.015
2026-07-14
2.507
4.980
2026-07-13
2.451
4.924
2026-07-10
2.443
4.916
2026-07-09
2.437
4.910
2026-07-08
2.454
4.927
2026-07-07
2.466
4.939
截止日期：2026-07-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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