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（基金代码：002011）
混合型
中高风险(R4)
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2.10
%
近一年涨跌幅
2.629
净值 （2026-11-02）
-0.30%
日涨跌幅
基金经理
林晶
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.34
过去一周
1.00
过去一月
-0.11
过去一季
0.04
过去半年
-5.33
过去一年
2.10
过去三年
10.56
过去五年
-30.98
成立以来
900.16
日期
净值
累计净值
2026-11-02
2.629
5.102
2026-10-30
2.637
5.110
2026-10-29
2.632
5.105
2026-10-28
2.602
5.075
2026-10-27
2.611
5.084
2026-10-26
2.603
5.076
2026-10-23
2.580
5.053
2026-10-22
2.578
5.051
2026-10-21
2.607
5.080
2026-10-20
2.627
5.100
2026-10-19
2.647
5.120
2026-10-16
2.623
5.096
2026-10-15
2.609
5.082
2026-10-14
2.652
5.125
2026-10-13
2.645
5.118
2026-10-12
2.648
5.121
2026-10-09
2.651
5.124
2026-10-08
2.648
5.121
2026-09-30
2.632
5.105
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
78.32
债券
5.20
现金
16.29
其他
0.19
前十股票持仓占净值比： 28.31%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
89,616,195.00
2.16
B 采矿业
764,575,931.26
18.43
C 制造业
950,513,869.89
22.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
257,454,488.00
6.21
E 建筑业
16,895,361.06
0.41
F 批发和零售业
846,250.00
0.02
G 交通运输、仓储和邮政业
186,426,765.12
4.49
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
910,784,472.66
21.96
K 房地产业
49,476,141.00
1.19
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
46,943,766.40
1.13
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
3,273,533,240.39
78.92
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600188
兖矿能源
5.22
601009
南京银行
3.38
601225
陕西煤业
3.05
600938
中国海油
2.85
600926
杭州银行
2.58
600036
招商银行
2.48
600919
江苏银行
2.33
600150
中国船舶
2.19
002714
牧原股份
2.16
601985
中国核电
2.07
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