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华夏恒融债券
（基金代码：004063）
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中低风险(R2)
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-0.31
%
近一年涨跌幅
1.1421
净值 （2026-11-02）
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日涨跌幅
基金经理
毛怡 陆晓天
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累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.15
过去一周
-0.36
过去一月
-2.36
过去一季
-2.07
过去半年
-1.33
过去一年
-0.31
过去三年
7.66
过去五年
15.73
成立以来
40.21
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1421
1.3714
2026-10-30
1.1412
1.3705
2026-10-29
1.1481
1.3774
2026-10-28
1.1501
1.3794
2026-10-27
1.1475
1.3768
2026-10-26
1.1462
1.3755
2026-10-23
1.1503
1.3796
2026-10-22
1.1443
1.3736
2026-10-21
1.1552
1.3845
2026-10-20
1.1585
1.3878
2026-10-19
1.1592
1.3885
2026-10-16
1.1572
1.3865
2026-10-15
1.1538
1.3831
2026-10-14
1.1656
1.3949
2026-10-13
1.1701
1.3994
2026-10-12
1.1660
1.3953
2026-10-09
1.1754
1.4047
2026-10-08
1.1702
1.3995
2026-09-30
1.1697
1.3990
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.60%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.20%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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