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华夏恒融债券
（基金代码：004063）
债券型
中低风险(R2)
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2.79
%
近一年涨跌幅
1.1663
净值 （2026-07-31）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
毛怡 陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.97
过去一周
0.53
过去一月
1.24
过去一季
0.76
过去半年
1.86
过去一年
2.79
过去三年
10.51
过去五年
18.96
成立以来
43.18
日期
净值
累计净值
2026-07-31
1.1663
1.3956
2026-07-30
1.1655
1.3948
2026-07-29
1.1652
1.3945
2026-07-28
1.1610
1.3903
2026-07-27
1.1629
1.3922
2026-07-24
1.1601
1.3894
2026-07-23
1.1673
1.3966
2026-07-22
1.1635
1.3928
2026-07-21
1.1585
1.3878
2026-07-20
1.1541
1.3834
2026-07-17
1.1489
1.3782
2026-07-16
1.1554
1.3847
2026-07-15
1.1573
1.3866
2026-07-14
1.1549
1.3842
2026-07-13
1.1501
1.3794
2026-07-10
1.1530
1.3823
2026-07-09
1.1523
1.3816
2026-07-08
1.1513
1.3806
2026-07-07
1.1532
1.3825
截止日期：2026-07-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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