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华夏恒融债券
（基金代码：004063）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
-0.31
%
近一年涨跌幅
1.1421
净值 （2026-11-02）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
毛怡 陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.15
过去一周
-0.36
过去一月
-2.36
过去一季
-2.07
过去半年
-1.33
过去一年
-0.31
过去三年
7.66
过去五年
15.73
成立以来
40.21
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1421
1.3714
2026-10-30
1.1412
1.3705
2026-10-29
1.1481
1.3774
2026-10-28
1.1501
1.3794
2026-10-27
1.1475
1.3768
2026-10-26
1.1462
1.3755
2026-10-23
1.1503
1.3796
2026-10-22
1.1443
1.3736
2026-10-21
1.1552
1.3845
2026-10-20
1.1585
1.3878
2026-10-19
1.1592
1.3885
2026-10-16
1.1572
1.3865
2026-10-15
1.1538
1.3831
2026-10-14
1.1656
1.3949
2026-10-13
1.1701
1.3994
2026-10-12
1.1660
1.3953
2026-10-09
1.1754
1.4047
2026-10-08
1.1702
1.3995
2026-09-30
1.1697
1.3990
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
17.63
债券
80.25
现金
2.07
其他
0.05
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
6,847,551.00
9.59
C 制造业
5,861,128.00
8.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
172,809.28
0.24
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
618,605.00
0.87
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
13,500,093.28
18.90
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
019827
26国债01
38,000
3,832,896.55
5.37
2
2120092
21徽商银行二级01
30,000
3,119,936.71
4.37
3
312610002
26农行TLAC非资本债01B(BC)
30,000
3,063,193.15
4.29
4
242580014
25北京银行永续债01
30,000
3,062,303.01
4.29
5
242580041
25光大银行永续债01
30,000
3,060,757.48
4.28
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