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1.04
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过去一月
0.09
过去一季
0.29
过去半年
0.60
过去一年
1.26
过去三年
4.97
过去五年
9.42
成立以来
27.63
日期
七日年化
万份收益
2026-11-02
1.157%
0.3112
2026-11-01
1.146%
0.3122
2026-10-31
1.145%
0.3122
2026-10-30
1.145%
0.3176
2026-10-29
1.143%
0.3223
2026-10-28
1.139%
0.3190
2026-10-27
1.150%
0.3111
2026-10-26
1.151%
0.2906
2026-10-25
1.164%
0.3113
2026-10-24
1.167%
0.3114
2026-10-23
1.169%
0.3142
2026-10-22
1.175%
0.3143
2026-10-21
1.176%
0.3405
2026-10-20
1.138%
0.3133
2026-10-19
1.120%
0.3151
2026-10-18
1.108%
0.3158
2026-10-17
1.108%
0.3158
2026-10-16
1.108%
0.3257
2026-10-15
1.105%
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截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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