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（基金代码：004201）
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1.26
%
近一年涨跌幅
1.157
%
七日年化收益率 （2026-11-02）
0.3112
万份收益
基金经理
周飞 曲波
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.04
过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.29
过去半年
0.60
过去一年
1.26
过去三年
4.97
过去五年
9.42
成立以来
27.63
日期
七日年化
万份收益
2026-11-02
1.157%
0.3112
2026-11-01
1.146%
0.3122
2026-10-31
1.145%
0.3122
2026-10-30
1.145%
0.3176
2026-10-29
1.143%
0.3223
2026-10-28
1.139%
0.3190
2026-10-27
1.150%
0.3111
2026-10-26
1.151%
0.2906
2026-10-25
1.164%
0.3113
2026-10-24
1.167%
0.3114
2026-10-23
1.169%
0.3142
2026-10-22
1.175%
0.3143
2026-10-21
1.176%
0.3405
2026-10-20
1.138%
0.3133
2026-10-19
1.120%
0.3151
2026-10-18
1.108%
0.3158
2026-10-17
1.108%
0.3158
2026-10-16
1.108%
0.3257
2026-10-15
1.105%
0.3162
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
49.53
现金
19.97
其他
30.50
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
09260409
26农发清发09
182,300,000
18,229,176,236.79
5.99
2
09250409
25农发清发09
74,500,000
7,451,612,910.52
2.45
3
112605078
26建设银行CD078
71,000,000
7,068,504,690.41
2.32
4
112604050
26中国银行CD050
60,000,000
5,971,612,837.14
1.96
5
260214
26国开14
55,500,000
5,578,890,293.77
1.83
-
-
-
-
-
-
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