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过去一周
0.02
过去一月
0.09
过去一季
0.29
过去半年
0.61
过去一年
1.28
过去三年
5.09
过去五年
9.60
成立以来
27.46
日期
七日年化
万份收益
2026-09-17
1.146%
0.3100
2026-09-16
1.147%
0.3110
2026-09-15
1.136%
0.3105
2026-09-14
1.137%
0.2951
2026-09-13
1.148%
0.3128
2026-09-12
1.148%
0.3128
2026-09-11
1.148%
0.3330
2026-09-10
1.137%
0.3125
2026-09-09
1.138%
0.2904
2026-09-08
1.151%
0.3125
2026-09-07
1.157%
0.3152
2026-09-06
1.159%
0.3124
2026-09-05
1.161%
0.3124
2026-09-04
1.162%
0.3122
2026-09-03
1.163%
0.3147
2026-09-02
1.163%
0.3163
2026-09-01
1.161%
0.3228
2026-08-31
1.156%
0.3199
2026-08-30
1.151%
0.3151
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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