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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
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今年以来
1.36
过去一周
0.21
过去一月
0.25
过去一季
0.97
过去半年
1.46
过去一年
1.52
过去三年
9.42
过去五年
17.40
成立以来
27.44
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.0497
1.2522
2026-06-17
1.0493
1.2518
2026-06-16
1.0488
1.2513
2026-06-15
1.0481
1.2506
2026-06-12
1.0476
1.2501
2026-06-11
1.0475
1.2500
2026-06-10
1.0483
1.2508
2026-06-09
1.0488
1.2513
2026-06-08
1.0495
1.2520
2026-06-05
1.0501
1.2526
2026-06-04
1.0507
1.2532
2026-06-03
1.0505
1.2530
2026-06-02
1.0508
1.2533
2026-06-01
1.0508
1.2533
2026-05-29
1.0501
1.2526
2026-05-28
1.0499
1.2524
2026-05-27
1.0497
1.2522
2026-05-26
1.0491
1.2516
2026-05-25
1.0486
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截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金托管费
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