在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.37
%
近一年涨跌幅
1.0612
净值 （2026-11-02）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.47
过去一周
-0.34
过去一月
0.24
过去一季
0.90
过去半年
1.50
过去一年
2.37
过去三年
9.99
过去五年
16.75
成立以来
28.84
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0612
1.2637
2026-10-30
1.0606
1.2631
2026-10-29
1.0665
1.2690
2026-10-28
1.0662
1.2687
2026-10-27
1.0661
1.2686
2026-10-26
1.0648
1.2673
2026-10-23
1.0642
1.2667
2026-10-22
1.0641
1.2666
2026-10-21
1.0642
1.2667
2026-10-20
1.0648
1.2673
2026-10-19
1.0628
1.2653
2026-10-16
1.0630
1.2655
2026-10-15
1.0626
1.2651
2026-10-14
1.0628
1.2653
2026-10-13
1.0618
1.2643
2026-10-12
1.0612
1.2637
2026-10-09
1.0596
1.2621
2026-10-08
1.0585
1.2610
2026-09-30
1.0587
1.2612
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.44
现金
0.56
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2600003
26超长特别国债03
600,000
65,241,978.26
10.01
2
232480005
24农行二级资本债01B
600,000
64,940,679.45
9.97
3
232580045
25浦发银行二级资本债01B
600,000
63,397,347.95
9.73
4
232680006
26农行二级资本债01B(BC)
600,000
62,217,899.18
9.55
5
232680022
26东莞银行二级资本债02
600,000
60,533,556.16
9.29
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
