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华夏鼎顺三个月定开债券A
（基金代码：005364）
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张海静
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今年以来
0.62
过去一周
0.12
过去一月
0.27
过去一季
0.62
过去半年
1.00
过去一年
1.45
过去三年
10.04
过去五年
17.59
成立以来
26.51
日期
净值
累计净值
2026-04-03
1.0420
1.2445
2026-04-02
1.0414
1.2439
2026-04-01
1.0413
1.2438
2026-03-31
1.0414
1.2439
2026-03-30
1.0412
1.2437
2026-03-27
1.0407
1.2432
2026-03-26
1.0404
1.2429
2026-03-25
1.0402
1.2427
2026-03-24
1.0401
1.2426
2026-03-23
1.0399
1.2424
2026-03-20
1.0400
1.2425
2026-03-19
1.0398
1.2423
2026-03-18
1.0396
1.2421
2026-03-17
1.0391
1.2416
2026-03-16
1.0389
1.2414
2026-03-13
1.0392
1.2417
2026-03-12
1.0391
1.2416
2026-03-11
1.0389
1.2414
2026-03-10
1.0390
1.2415
截止日期：2026-04-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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