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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
-11.96
%
近一年涨跌幅
1.6510
净值 （2026-11-02）
2.34%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-13.04
过去一周
-5.76
过去一月
-15.94
过去一季
-8.12
过去半年
-17.50
过去一年
-11.96
过去三年
11.89
过去五年
8.63
成立以来
65.10
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.6510
1.6510
2026-10-30
1.6133
1.6133
2026-10-29
1.6785
1.6785
2026-10-28
1.7318
1.7318
2026-10-27
1.6884
1.6884
2026-10-26
1.7520
1.7520
2026-10-23
1.7647
1.7647
2026-10-22
1.7302
1.7302
2026-10-21
1.7865
1.7865
2026-10-20
1.7896
1.7896
2026-10-19
1.7602
1.7602
2026-10-16
1.7944
1.7944
2026-10-15
1.7849
1.7849
2026-10-14
1.8459
1.8459
2026-10-13
1.8855
1.8855
2026-10-12
1.8733
1.8733
2026-10-09
1.9227
1.9227
2026-10-08
1.9234
1.9234
2026-09-30
1.9640
1.9640
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
009686
基金合同生效日：
2020-07-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2020-07-29 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
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