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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
混合型
中高风险(R4)
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-11.96
%
近一年涨跌幅
1.6510
净值 （2026-11-02）
2.34%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-13.04
过去一周
-5.76
过去一月
-15.94
过去一季
-8.12
过去半年
-17.50
过去一年
-11.96
过去三年
11.89
过去五年
8.63
成立以来
65.10
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.6510
1.6510
2026-10-30
1.6133
1.6133
2026-10-29
1.6785
1.6785
2026-10-28
1.7318
1.7318
2026-10-27
1.6884
1.6884
2026-10-26
1.7520
1.7520
2026-10-23
1.7647
1.7647
2026-10-22
1.7302
1.7302
2026-10-21
1.7865
1.7865
2026-10-20
1.7896
1.7896
2026-10-19
1.7602
1.7602
2026-10-16
1.7944
1.7944
2026-10-15
1.7849
1.7849
2026-10-14
1.8459
1.8459
2026-10-13
1.8855
1.8855
2026-10-12
1.8733
1.8733
2026-10-09
1.9227
1.9227
2026-10-08
1.9234
1.9234
2026-09-30
1.9640
1.9640
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.60
债券
现金
2.39
其他
0.01
前十股票持仓占净值比： 34.97%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
1,139,141.92
1.19
C 制造业
75,282,559.12
78.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
3,167,264.00
3.30
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
5,968,375.02
6.22
J 金融业
-
-
K 房地产业
879,550.00
0.92
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
5,226,559.78
5.45
N 水利、环境和公共设施管理业
1,523,462.00
1.59
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
812,790.00
0.85
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
93,999,701.84
98.03
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002976
瑞玛精密
5.79
688082
盛美上海
5.12
688535
华海诚科
4.33
300676
华大基因
3.51
000737
北方铜业
3.37
002741
光华科技
3.00
002753
永东股份
2.72
002613
北玻股份
2.49
603722
阿科力
2.46
603286
日盈电子
2.18
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