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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
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1.6510
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基金经理
张城源
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累计净值走势
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30天
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-13.04
过去一周
-5.76
过去一月
-15.94
过去一季
-8.12
过去半年
-17.50
过去一年
-11.96
过去三年
11.89
过去五年
8.63
成立以来
65.10
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.6510
1.6510
2026-10-30
1.6133
1.6133
2026-10-29
1.6785
1.6785
2026-10-28
1.7318
1.7318
2026-10-27
1.6884
1.6884
2026-10-26
1.7520
1.7520
2026-10-23
1.7647
1.7647
2026-10-22
1.7302
1.7302
2026-10-21
1.7865
1.7865
2026-10-20
1.7896
1.7896
2026-10-19
1.7602
1.7602
2026-10-16
1.7944
1.7944
2026-10-15
1.7849
1.7849
2026-10-14
1.8459
1.8459
2026-10-13
1.8855
1.8855
2026-10-12
1.8733
1.8733
2026-10-09
1.9227
1.9227
2026-10-08
1.9234
1.9234
2026-09-30
1.9640
1.9640
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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