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华夏磐利一年定开混合A
（基金代码：009686）
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中高风险(R4)
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3.23
%
近一年涨跌幅
1.9589
净值 （2026-09-17）
0.26%
日涨跌幅
基金经理
张城源
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.18
过去一周
-1.74
过去一月
-2.78
过去一季
-8.35
过去半年
-0.33
过去一年
3.23
过去三年
33.53
过去五年
30.19
成立以来
95.89
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.9589
1.9589
2026-09-16
1.9539
1.9539
2026-09-15
1.9132
1.9132
2026-09-14
1.9570
1.9570
2026-09-11
1.9422
1.9422
2026-09-10
1.9936
1.9936
2026-09-09
2.0114
2.0114
2026-09-08
2.0227
2.0227
2026-09-07
2.0107
2.0107
2026-09-04
1.9641
1.9641
2026-09-03
2.0035
2.0035
2026-09-02
2.0028
2.0028
2026-09-01
2.0121
2.0121
2026-08-31
2.0216
2.0216
2026-08-28
1.9846
1.9846
2026-08-27
1.9886
1.9886
2026-08-26
1.9593
1.9593
2026-08-25
1.9611
1.9611
2026-08-24
1.9363
1.9363
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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