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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-2.16
过去一年
-3.69
过去三年
26.23
过去五年
-7.87
成立以来
-5.24
日期
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累计净值
2026-09-17
0.9476
0.9476
2026-09-16
0.9493
0.9493
2026-09-15
0.9255
0.9255
2026-09-14
0.9298
0.9298
2026-09-11
0.9513
0.9513
2026-09-10
0.9593
0.9593
2026-09-09
0.9732
0.9732
2026-09-08
0.9648
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2026-09-07
0.9755
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2026-09-04
0.9529
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2026-09-03
0.9619
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2026-09-02
0.9621
0.9621
2026-09-01
0.9833
0.9833
2026-08-31
1.0004
1.0004
2026-08-28
0.9932
0.9932
2026-08-27
1.0078
1.0078
2026-08-26
0.9830
0.9830
2026-08-25
0.9772
0.9772
2026-08-24
0.9813
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截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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