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过去五年
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成立以来
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2026-09-17
0.9476
0.9476
2026-09-16
0.9493
0.9493
2026-09-15
0.9255
0.9255
2026-09-14
0.9298
0.9298
2026-09-11
0.9513
0.9513
2026-09-10
0.9593
0.9593
2026-09-09
0.9732
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2026-09-08
0.9648
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2026-09-07
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2026-09-04
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2026-09-03
0.9619
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2026-09-02
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2026-09-01
0.9833
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2026-08-31
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2026-08-28
0.9932
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2026-08-27
1.0078
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2026-08-26
0.9830
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2026-08-25
0.9772
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2026-08-24
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截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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