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2026-06-18
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1.1684
2026-06-17
1.1219
1.1219
2026-06-16
1.0913
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2026-06-15
1.0896
1.0896
2026-06-12
1.0359
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2026-06-11
1.0296
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2026-06-10
1.0370
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2026-06-09
1.0687
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2026-06-08
1.0332
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2026-06-05
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2026-06-04
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2026-06-03
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2026-06-02
1.0742
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2026-06-01
1.0432
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2026-05-29
1.0697
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2026-05-28
1.1075
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2026-05-27
1.0817
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2026-05-26
1.0860
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2026-05-25
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截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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