在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏磐益一年定开混合
（基金代码：010695）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
-12.41
%
近一年涨跌幅
1.2671
净值 （2026-11-02）
3.06%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.66
过去一周
-4.92
过去一月
-11.27
过去一季
-4.09
过去半年
-20.26
过去一年
-12.41
过去三年
27.46
过去五年
5.28
成立以来
33.02
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.2671
1.3261
2026-10-30
1.2295
1.2885
2026-10-29
1.2752
1.3342
2026-10-28
1.3196
1.3786
2026-10-27
1.2913
1.3503
2026-10-26
1.3326
1.3916
2026-10-23
1.3455
1.4045
2026-10-22
1.3136
1.3726
2026-10-21
1.3490
1.4080
2026-10-20
1.3510
1.4100
2026-10-19
1.3331
1.3921
2026-10-16
1.3337
1.3927
2026-10-15
1.3177
1.3767
2026-10-14
1.3608
1.4198
2026-10-13
1.3884
1.4474
2026-10-12
1.3841
1.4431
2026-10-09
1.4083
1.4673
2026-10-08
1.4061
1.4651
2026-09-30
1.4280
1.4870
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
010695
基金合同生效日：
2021-01-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国光大银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-26 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
