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张城源
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.66
过去一周
-4.92
过去一月
-11.27
过去一季
-4.09
过去半年
-20.26
过去一年
-12.41
过去三年
27.46
过去五年
5.28
成立以来
33.02
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.2671
1.3261
2026-10-30
1.2295
1.2885
2026-10-29
1.2752
1.3342
2026-10-28
1.3196
1.3786
2026-10-27
1.2913
1.3503
2026-10-26
1.3326
1.3916
2026-10-23
1.3455
1.4045
2026-10-22
1.3136
1.3726
2026-10-21
1.3490
1.4080
2026-10-20
1.3510
1.4100
2026-10-19
1.3331
1.3921
2026-10-16
1.3337
1.3927
2026-10-15
1.3177
1.3767
2026-10-14
1.3608
1.4198
2026-10-13
1.3884
1.4474
2026-10-12
1.3841
1.4431
2026-10-09
1.4083
1.4673
2026-10-08
1.4061
1.4651
2026-09-30
1.4280
1.4870
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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