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华夏磐益一年定开混合
（基金代码：010695）
混合型
中高风险(R4)
免费开户
-2.52
%
近一年涨跌幅
1.4278
净值 （2026-09-17）
0.61%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.45
过去一周
-1.60
过去一月
-2.68
过去一季
-6.82
过去半年
-6.56
过去一年
-2.52
过去三年
42.04
过去五年
18.10
成立以来
49.89
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.4278
1.4868
2026-09-16
1.4191
1.4781
2026-09-15
1.4050
1.4640
2026-09-14
1.4316
1.4906
2026-09-11
1.4287
1.4877
2026-09-10
1.4510
1.5100
2026-09-09
1.4628
1.5218
2026-09-08
1.4720
1.5310
2026-09-07
1.4653
1.5243
2026-09-04
1.4524
1.5114
2026-09-03
1.4593
1.5183
2026-09-02
1.4617
1.5207
2026-09-01
1.4704
1.5294
2026-08-31
1.4674
1.5264
2026-08-28
1.4531
1.5121
2026-08-27
1.4576
1.5166
2026-08-26
1.4342
1.4932
2026-08-25
1.4344
1.4934
2026-08-24
1.4189
1.4779
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金
基金代码：
010695
基金合同生效日：
2021-01-26
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国光大银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
定期开放式
基金经理：
张城源 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-26 证券从业日期：2009-07-02）
客服电话：
400-818-6666
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