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华夏磐益一年定开混合
（基金代码：010695）
混合型
中高风险(R4)
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-12.41
%
近一年涨跌幅
1.2671
净值 （2026-11-02）
3.06%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.66
过去一周
-4.92
过去一月
-11.27
过去一季
-4.09
过去半年
-20.26
过去一年
-12.41
过去三年
27.46
过去五年
5.28
成立以来
33.02
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.2671
1.3261
2026-10-30
1.2295
1.2885
2026-10-29
1.2752
1.3342
2026-10-28
1.3196
1.3786
2026-10-27
1.2913
1.3503
2026-10-26
1.3326
1.3916
2026-10-23
1.3455
1.4045
2026-10-22
1.3136
1.3726
2026-10-21
1.3490
1.4080
2026-10-20
1.3510
1.4100
2026-10-19
1.3331
1.3921
2026-10-16
1.3337
1.3927
2026-10-15
1.3177
1.3767
2026-10-14
1.3608
1.4198
2026-10-13
1.3884
1.4474
2026-10-12
1.3841
1.4431
2026-10-09
1.4083
1.4673
2026-10-08
1.4061
1.4651
2026-09-30
1.4280
1.4870
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
95.15
债券
现金
1.74
其他
3.11
前十股票持仓占净值比： 32.51%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
4,969,346.58
1.53
C 制造业
249,395,397.34
76.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
10,044,821.04
3.09
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
25,598,985.28
7.89
J 金融业
-
-
K 房地产业
5,539,138.52
1.71
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
11,051,602.00
3.41
N 水利、环境和公共设施管理业
1,897,384.00
0.58
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
935,940.00
0.29
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
309,432,614.76
95.34
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
003002
壶化股份
4.25
002892
科力尔
4.15
300857
协创数据
3.94
301368
丰立智能
3.78
300380
安硕信息
3.56
300676
华大基因
3.14
300648
星云股份
2.63
002676
顺威股份
2.48
000635
英力特
2.37
300115
长盈精密
2.21
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