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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-09-17
1.0743
1.1013
2026-09-16
1.0744
1.1014
2026-09-15
1.0705
1.0975
2026-09-14
1.0710
1.0980
2026-09-11
1.0713
1.0983
2026-09-10
1.0737
1.1007
2026-09-09
1.0751
1.1021
2026-09-08
1.0745
1.1015
2026-09-07
1.0742
1.1012
2026-09-04
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2026-09-03
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2026-09-01
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2026-08-28
1.0720
1.0990
2026-08-27
1.0733
1.1003
2026-08-26
1.0704
1.0974
2026-08-25
1.0700
1.0970
2026-08-24
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截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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