截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
A 农、林、牧、渔业
330,499.00
0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
865,940.00
0.08
F 批发和零售业
3,848,724.00
0.36
G 交通运输、仓储和邮政业
528,169.00
0.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业
4,327,859.40
0.40
L 租赁和商务服务业
485,930.00
0.05
M 科学研究和技术服务业
6,531,546.00
0.61
N 水利、环境和公共设施管理业
951,002.00
0.09
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2400001
24特别国债01
555,000
61,130,927.45
5.67
2
243691
25蓉金Y1
600,000
60,658,339.73
5.62
3
524417
25蜀道KY2
600,000
60,592,957.81
5.62
4
019827
26国债01
560,000
56,484,791.23
5.23
5
2600003
26超长特别国债03
500,000
54,377,902.17
5.04
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