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过去一周
-0.82
过去一月
-2.33
过去一季
-1.52
过去半年
-1.68
过去一年
0.90
过去三年
9.10
过去五年
7.49
成立以来
7.27
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0460
1.0730
2026-10-30
1.0442
1.0712
2026-10-29
1.0516
1.0786
2026-10-28
1.0552
1.0822
2026-10-27
1.0524
1.0794
2026-10-26
1.0546
1.0816
2026-10-23
1.0570
1.0840
2026-10-22
1.0547
1.0817
2026-10-21
1.0598
1.0868
2026-10-20
1.0605
1.0875
2026-10-19
1.0585
1.0855
2026-10-16
1.0593
1.0863
2026-10-15
1.0594
1.0864
2026-10-14
1.0645
1.0915
2026-10-13
1.0667
1.0937
2026-10-12
1.0659
1.0929
2026-10-09
1.0686
1.0956
2026-10-08
1.0682
1.0952
2026-09-30
1.0710
1.0980
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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