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张城源
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4.16
过去一周
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过去一月
-3.45
过去一季
-9.34
过去半年
-1.85
过去一年
2.47
过去三年
34.12
过去五年
--
成立以来
34.04
日期
净值
累计净值
2026-09-17
1.3404
1.3404
2026-09-16
1.3387
1.3387
2026-09-15
1.3088
1.3088
2026-09-14
1.3317
1.3317
2026-09-11
1.3296
1.3296
2026-09-10
1.3630
1.3630
2026-09-09
1.3761
1.3761
2026-09-08
1.3849
1.3849
2026-09-07
1.3752
1.3752
2026-09-04
1.3468
1.3468
2026-09-03
1.3669
1.3669
2026-09-02
1.3776
1.3776
2026-09-01
1.3865
1.3865
2026-08-31
1.3903
1.3903
2026-08-28
1.3666
1.3666
2026-08-27
1.3705
1.3705
2026-08-26
1.3509
1.3509
2026-08-25
1.3526
1.3526
2026-08-24
1.3339
1.3339
截止日期：2026-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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