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张城源
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-16.72
过去一年
-12.30
过去三年
13.23
过去五年
--
成立以来
15.54
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.1554
1.1554
2026-10-30
1.1304
1.1304
2026-10-29
1.1768
1.1768
2026-10-28
1.2194
1.2194
2026-10-27
1.1886
1.1886
2026-10-26
1.2392
1.2392
2026-10-23
1.2424
1.2424
2026-10-22
1.2220
1.2220
2026-10-21
1.2634
1.2634
2026-10-20
1.2638
1.2638
2026-10-19
1.2457
1.2457
2026-10-16
1.2712
1.2712
2026-10-15
1.2670
1.2670
2026-10-14
1.3080
1.3080
2026-10-13
1.3342
1.3342
2026-10-12
1.3217
1.3217
2026-10-09
1.3504
1.3504
2026-10-08
1.3503
1.3503
2026-09-30
1.3709
1.3709
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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