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（基金代码：015698）
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基金经理
张城源
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今年以来
17.27
过去一周
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过去一月
2.24
过去一季
8.33
过去半年
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过去一年
38.64
过去三年
44.98
过去五年
--
成立以来
50.92
日期
净值
累计净值
2026-06-18
1.5092
1.5092
2026-06-17
1.4785
1.4785
2026-06-16
1.4369
1.4369
2026-06-15
1.4339
1.4339
2026-06-12
1.4051
1.4051
2026-06-11
1.3926
1.3926
2026-06-10
1.3987
1.3987
2026-06-09
1.3979
1.3979
2026-06-08
1.3571
1.3571
2026-06-05
1.4099
1.4099
2026-06-04
1.4282
1.4282
2026-06-03
1.4257
1.4257
2026-06-02
1.4182
1.4182
2026-06-01
1.4297
1.4297
2026-05-29
1.4306
1.4306
2026-05-28
1.4819
1.4819
2026-05-27
1.4545
1.4545
2026-05-26
1.4826
1.4826
2026-05-25
1.5029
1.5029
截止日期：2026-06-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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