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华夏鼎合债券C
（基金代码：023278）
债券型
中低风险(R2)
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1.89
%
近一年涨跌幅
1.0258
净值 （2026-11-02）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.80
过去一周
0.01
过去一月
0.25
过去一季
0.53
过去半年
1.02
过去一年
1.89
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.58
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0258
1.0258
2026-10-30
1.0255
1.0255
2026-10-29
1.0263
1.0263
2026-10-28
1.0259
1.0259
2026-10-27
1.0259
1.0259
2026-10-26
1.0257
1.0257
2026-10-23
1.0256
1.0256
2026-10-22
1.0255
1.0255
2026-10-21
1.0254
1.0254
2026-10-20
1.0256
1.0256
2026-10-19
1.0248
1.0248
2026-10-16
1.0246
1.0246
2026-10-15
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1.0243
2026-10-14
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2026-10-13
1.0239
1.0239
2026-10-12
1.0238
1.0238
2026-10-09
1.0233
1.0233
2026-10-08
1.0232
1.0232
2026-09-30
1.0232
1.0232
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏鼎合债券型证券投资基金
基金代码：
023278
基金合同生效日：
2025-01-23
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
南京银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2025-01-23 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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