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华夏鼎合债券C
（基金代码：023278）
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文世伦
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1.80
过去一周
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过去一月
0.25
过去一季
0.53
过去半年
1.02
过去一年
1.89
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.58
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0258
1.0258
2026-10-30
1.0255
1.0255
2026-10-29
1.0263
1.0263
2026-10-28
1.0259
1.0259
2026-10-27
1.0259
1.0259
2026-10-26
1.0257
1.0257
2026-10-23
1.0256
1.0256
2026-10-22
1.0255
1.0255
2026-10-21
1.0254
1.0254
2026-10-20
1.0256
1.0256
2026-10-19
1.0248
1.0248
2026-10-16
1.0246
1.0246
2026-10-15
1.0243
1.0243
2026-10-14
1.0242
1.0242
2026-10-13
1.0239
1.0239
2026-10-12
1.0238
1.0238
2026-10-09
1.0233
1.0233
2026-10-08
1.0232
1.0232
2026-09-30
1.0232
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截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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