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华夏鼎合债券C
（基金代码：023278）
债券型
中低风险(R2)
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1.89
%
近一年涨跌幅
1.0258
净值 （2026-11-02）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.80
过去一周
0.01
过去一月
0.25
过去一季
0.53
过去半年
1.02
过去一年
1.89
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.58
日期
净值
累计净值
2026-11-02
1.0258
1.0258
2026-10-30
1.0255
1.0255
2026-10-29
1.0263
1.0263
2026-10-28
1.0259
1.0259
2026-10-27
1.0259
1.0259
2026-10-26
1.0257
1.0257
2026-10-23
1.0256
1.0256
2026-10-22
1.0255
1.0255
2026-10-21
1.0254
1.0254
2026-10-20
1.0256
1.0256
2026-10-19
1.0248
1.0248
2026-10-16
1.0246
1.0246
2026-10-15
1.0243
1.0243
2026-10-14
1.0242
1.0242
2026-10-13
1.0239
1.0239
2026-10-12
1.0238
1.0238
2026-10-09
1.0233
1.0233
2026-10-08
1.0232
1.0232
2026-09-30
1.0232
1.0232
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.20
现金
1.80
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
250202
25国开02
9,000,000
906,072,410.96
17.91
2
220208
22国开08
6,000,000
610,551,452.05
12.07
3
260206
26国开06
6,000,000
601,829,260.27
11.90
4
09260401
26农发清发01
5,000,000
502,304,931.51
9.93
5
230420
23农发20
4,300,000
475,845,068.49
9.41
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