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日期
七日年化
万份收益
2026-06-18
1.325%
0.3418
2026-06-17
1.325%
0.3443
2026-06-16
1.322%
0.4783
2026-06-15
1.247%
0.3403
2026-06-14
1.290%
0.3401
2026-06-13
1.291%
0.3401
2026-06-12
1.291%
0.3398
2026-06-11
1.300%
0.3409
2026-06-10
1.308%
0.3384
2026-06-09
1.313%
0.3379
2026-06-08
1.317%
0.4216
2026-06-07
1.306%
0.3409
2026-06-06
1.308%
0.3409
2026-06-05
1.311%
0.3572
2026-06-04
1.305%
0.3547
2026-06-03
1.350%
0.3483
2026-06-02
1.349%
0.3462
2026-06-01
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2026-05-31
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截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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