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（基金代码：288201）
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%
近一年涨跌幅
1.282
%
七日年化收益率 （2026-11-02）
0.3375
万份收益
基金经理
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交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.12
过去一周
0.03
过去一月
0.11
过去一季
0.32
过去半年
0.65
过去一年
1.36
过去三年
5.20
过去五年
9.59
成立以来
48.66
日期
七日年化
万份收益
2026-11-02
1.282%
0.3375
2026-11-01
1.315%
0.3390
2026-10-31
1.315%
0.3390
2026-10-30
1.314%
0.3473
2026-10-29
1.331%
0.3419
2026-10-28
1.370%
0.3506
2026-10-27
1.366%
0.3875
2026-10-26
1.344%
0.3999
2026-10-25
1.316%
0.3386
2026-10-24
1.319%
0.3386
2026-10-23
1.321%
0.3784
2026-10-22
1.303%
0.4164
2026-10-21
1.320%
0.3427
2026-10-20
1.320%
0.3465
2026-10-19
1.318%
0.3469
2026-10-18
1.332%
0.3433
2026-10-17
1.331%
0.3433
2026-10-16
1.330%
0.3430
2026-10-15
1.335%
0.4491
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
67.60
现金
26.58
其他
5.82
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
09260409
26农发清发09
13,500,000
1,350,244,786.44
2.98
2
112610118
26兴业银行CD118
13,500,000
1,345,434,964.05
2.97
3
112603088
26农业银行CD088
10,000,000
998,610,485.53
2.21
4
112605108
26建设银行CD108
10,000,000
998,423,251.52
2.21
5
112602111
26工商银行CD111
10,000,000
996,865,189.90
2.20
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