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过去三年
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日期
七日年化
万份收益
2026-09-17
1.307%
0.3419
2026-09-16
1.307%
0.3424
2026-09-15
1.308%
0.4387
2026-09-14
1.298%
0.3409
2026-09-13
1.301%
0.3426
2026-09-12
1.301%
0.3426
2026-09-11
1.300%
0.3411
2026-09-10
1.306%
0.3418
2026-09-09
1.310%
0.3439
2026-09-08
1.310%
0.4198
2026-09-07
1.270%
0.3469
2026-09-06
1.267%
0.3420
2026-09-05
1.268%
0.3419
2026-09-04
1.268%
0.3517
2026-09-03
1.261%
0.3497
2026-09-02
1.256%
0.3436
2026-09-01
1.254%
0.3441
2026-08-31
1.252%
0.3419
2026-08-30
1.257%
0.3435
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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